일목균형표를 이용한 트레이딩 전략(보조지표5편)

일목 균형표(Ichimoku Cloud)는 다양한 트레이딩 전략과 시장 상황에서 효과적인 기술적 분석 도구로 알려져 있습니다. 이 글에서는 일목 균형표의 기본 개념과 구성요소와 매매전략에 대하여 알아보겠습니다.

일목균형표(Ichimoku Cloud) 탄생 배경

일목균형표(Ichimoku Cloud)는 1930년대에 일본의 저널리스트 일목산인(細田悟一) 본명: 호소다 고이치에 의해 개발된 기술적 분석 도구입니다.

Hosoda Goichi는 이 지표를 개발할 때 당시의 시장 분석 경험과 일본의 전통적인 시간 개념인 ‘이치모쿠’를 바탕으로 디자인했습니다.

일본은 당시 주식 투자의 시작과 동시에 기술적 분석 방법을 사용했으며 일본의 촉매반응과 같은 특이한 거래 패턴을 분석하는 데 도움이 되었습니다.

일목 균형표의 주요 목적은 가격 추세와 지지 및 저항 수준의 통합적인 분석을 통해 시장의 전반적인 상황을 한눈에 파악하고 각 지표별로 다양한 시장 정보를 제공하기 위함이었습니다.

이 지표는 호소다 고이치가 당시 시장의 거래 패턴과 특성을 이해하고자 하는 열망을 바탕으로 개발되었습니다.

장기적인 시장 분석에 초점을 맞춘 일목 균형표는 상대적으로 단기적인 거래 패턴에 영향을 받는 다른 지표들과 달리, 장기적인 시장의 변화와 추세를 쉽게 파악할 수 있도록 설계되어 있습니다.

또한 지지 및 저항 수준을 명확하게 확인할 수 있어 투자자들이 시장 상황을 보다 빠르게 이해하고 효과적인 트레이딩 전략을 수립하는 데 도움이 됩니다.

요약하자면, 일목 균형표는 일본의 호소다 고이치에 의해 1930년대에 개발되었으며, 주가의 추세, 지지 및 저항 수준 등의 다양한 시장 정보를 한눈에 파악할 수 있는 기술적 분석 도구입니다.

이 지표는 일본의 전통적인 시간 개념과 호소다 고이치의 시장 분석 열망을 바탕으로 만들어져 알려졌으며 투자자들이 효과적인 트레이딩 전략을 수립하는데 상당히 유용한 도구로 인정받고 있습니다.

일목균형표의 5가지 구성요소

a. 전환선 (Tenkan-sen): 중심 가격의 단기 평균으로, 추세세의 기본 정보를 제공합니다.

b. 기준선 (Kijun-sen): 중심 가격의 장기 평균으로, 스톱로스 위치와 거래 신호 제공에 도움이 됩니다.

c. 선행스팬1 (Senkou Span A): 전환선과 기준선의 중간 값이며, 구름의 상단 경계를 형성하는 데 사용됩니다.

d. 선행스팬2 (Senkou Span B): 주어진 기간 동안의 중심 가격의 평균이며, 구름의 하단 경계를 형성합니다.

e. 후행스팬 (Chikou Span): 현재 가격을 기준선(26일전)과 비교합니다. 추세의 강도를 평가하는 데 도움이 됩니다. 이 구성요소들은 일목 균형표가 현재 추세의 방향과 지지 및 저항 수준을 신속하게 평가할 수 있도록 도와줍니다.

일목 균형표의 계산 방법

 

다음은 일목균형표를 구성하는 각 요소들의 계산 방법입니다.

a. 전환선 (Tenkan-sen): 최근 n일 동안의 최고가와 최저가의 평균값 (기본값: 9일)

b. 기준선 (Kijun-sen): 최근 m일 동안의 최고가와 최저가의 평균값 (기본값: 26일)

c. 선행스팬1 (Senkou Span A): 전환선과 기준선의 평균값을 앞으로 p일 이동 (기본값: 26일)

d. 선행스팬2 (Senkou Span B): 최근 q일 동안의 최고가와 최저가의 평균값을 앞으로 p일 이동 (기본값: 52일)

e. 후행스팬 (Chikou Span): 종가를 p일 뒤로 이동 (기본값: 26일)

 

일목균형표를 활용한 트레이딩 전략

 

전환선과 기준선 교차

전환선(Tenkan-sen)은 단기 추세를 나타내며 기준선(Kijun-sen)은 장기 추세를 나타냅니다. 이 두 선이 교차하는 지점은 구매 또는 판매 신호로 간주됩니다.

상향 교차

전환선이 기준선을 상향으로 교차할 경우 매수 신호로 간주되며, 이는 가격 상승이 예상되는 시점으로 판단됩니다.

하향 교차

전환선이 기준선을 하향으로 교차할 경우 매도 신호로 간주되며, 가격 하락이 예상되는 시점이라 판단됩니다.

구름(선행스팬1과 선행스팬2 사이 영역) 지지 및 저항

일목 균형표의 “구름”은 가격 차트의 배경에 표시되는 공간으로, 선행스팬1(Senkou Span A)과 선행스팬2(Senkou Span B) 사이의 영역입니다.

가격이 구름 위에 있으면 상승 추세로 판단하며, 구름 아래에 있으면 하락 추세로 간주합니다.

구름은 가격 변동에 따른 자연스러운 지지 및 저항 영역을 구성합니다. 구름은 상승 추세에서는 지지를 제공하고, 하락 추세에서는 저항을 제공합니다.

구름을 돌파하는 경우 트렌드 전환 신호로 간주됩니다. 상단 돌파는 매수 신호, 하단 돌파는 매도 신호로 판단할 수 있습니다.

후행스팬 분석

후행스팬(Chikou Span)은 종가를 기준선(26일 전)과 비교하는 선으로, 추세의 강도와 유효성을 평가하는 데 도움이 됩니다.

후행스팬이 가격과 동조하면 현재 추세가 유효하다고 평가할 수 있으며, 추세의 강도가 크다고 판단할 수 있습니다.

후행스팬이 가격 그래프의 막대 또는 캔들스틱 위에 머물러 있으면 상승 추세, 아래에 머물러 있으면 하락 추세로 해석됩니다.

후행스팬이 가격 도형을 교차하면 트렌드 전환의 가능성이 있음을 나타냅니다. 하지만, 후행스팬 분석은 다른 지표와 함께 고려되어야 합니다.

이렇게 일목 균형표를 활용한 트레이딩 전략은 다양한 투자 시나리오에서 유용한 정보를 제공하며, 트레이더들은 자신의 트레이딩 스타일에 맞게 이를 조합하여 사용할 수 있습니다.

여러 가지 기술적 분석 도구와 함께 사용하면 더욱 효과적인 트레이딩 결정을 내릴 수 있습니다. 지금까지 일복균형표(Ichimoku Cloud)애 대하여 알아보는 시간을 가져 보았습니다. 일목 균형표는 다른 보조지표들과 달리 보조 지표중 유일하게 선행하는 보조지표 개념을 지니고 있습니다.

때문에 일목 균형표는 트레이딩시 강력한 매매 무기가 될수 있으니 일목 균형표는 꼭 자주 차트에 대입하여 보시고 익히셔서 트레이딩시 좋은 전략을 구사할수 있기를 바랍니다. Cryptozone에서 알려드렸습니다. 감사합니다.

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